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Finance
Tres escenarios de flujo de caja a noventa días
Con tus cobros y pagos previstos, armá el escenario base, el pesimista y el que te deja sin caja, y sabé cuándo.
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Saber con anticipación en qué semana puede faltar caja, en vez de descubrirlo el viernes que hay que pagar la planilla.
The prompt
Sos un tesorero de una empresa mediana. Mi caja hoy es [CAJA ACTUAL]. Estos son mis cobros previstos para los próximos noventa días, con fecha y probabilidad de que lleguen a tiempo: [COBROS]. Estos son mis pagos comprometidos con fecha: [PAGOS]. Los pagos que puedo mover si hace falta son: [PAGOS FLEXIBLES]. Armá tres escenarios semana a semana: - Base: los cobros llegan cuando dice cada probabilidad. - Pesimista: los cobros con probabilidad menor a [UMBRAL]% se atrasan treinta días. - Crítico: además, el cobro más grande no llega en el período. Para cada escenario, mostrame en una tabla la caja al cierre de cada semana y marcá la primera semana en que queda por debajo de [MÍNIMO DE CAJA]. Después decime, en orden, qué haría primero si se cumple el crítico: qué pago movería, a quién le pediría adelanto, cuánto margen da cada acción. Todo en números redondos, sin decimales.
What to put in each variable
Replace each bracket with your real data. The more concrete, the better it comes out.
- [CAJA ACTUAL]
- el saldo disponible hoy
- [COBROS]
- lista con cliente, monto, fecha esperada y probabilidad (alta, media, baja o un porcentaje)
- [PAGOS]
- lista con concepto, monto y fecha
- [PAGOS FLEXIBLES]
- cuáles podrías atrasar y cuánto
- [UMBRAL]
- el porcentaje bajo el cual considerás un cobro dudoso
- [MÍNIMO DE CAJA]
- el piso que no querés cruzar
How to use it, step by step
Pick your tool. The steps are the same in all of them; specific notes appear below when there are any.
ChatGPT
chatgpt.com ↗
- Go to chatgpt.com and sign in. The free tier covers nearly every prompt in this library.
- Start a new conversation: prompts work better without the drag of an earlier chat.
- Copy the prompt with the button above and replace every [VARIABLE] with your real data before sending.
- If the prompt asks for a file, use the paperclip to attach it before sending.
- Read the answer and correct it in the same conversation: "shorter", "formal tone", "add a column". Do not start over.
Claude
claude.ai ↗
- Go to claude.ai and sign in.
- Open a new chat. Claude handles long documents well: if you have material, paste or attach it.
- Copy the prompt and replace the [VARIABLES]. You can paste context material below the prompt, separated by a blank line.
- Send. For work you will repeat, save it as a Project and keep the prompt in the instructions.
- Ask it to show where each figure comes from if you want to verify: Claude cites what you gave it well.
Gemini
gemini.google.com ↗
- Go to gemini.google.com with your Google account.
- Open a new chat. If the prompt works on a Drive file, you can link it directly.
- Copy the prompt, replace the [VARIABLES] and send.
- Gemini is strong on current data: if the prompt needs recent information, ask it to search.
- Refine in the same conversation. To export, ask for the result as a table and send it to Sheets with one click.
For this prompt: Si los datos están en Sheets, vinculá el archivo y pedile que trabaje directo sobre él.
Copilot
copilot.microsoft.com ↗
- Open Copilot: at copilot.microsoft.com, in Edge, or inside Word, Excel or Teams if your company has the licence.
- If you are inside Word or Excel, the prompt can work on the open document without copying anything.
- Copy the prompt, replace the [VARIABLES] and send.
- With an enterprise licence, Copilot respects your organisation permissions: it only sees what you can see.
- Ask for the result in the Office format you need: an Excel table, slides, a ready-to-send email.
For this prompt: En Excel con licencia, pedile que arme los tres escenarios en pestañas separadas con fórmulas, no valores.
Tips
- Las probabilidades de cobro son lo más importante y lo que menos gente pone. Sé honesto con ellas.
- Rehacelo cada lunes con los datos nuevos. Es media hora que compra tranquilidad.
- El escenario crítico no es pesimismo: es el que te dice cuánto tiempo tenés para reaccionar.
What a good result looks like
Tres tablas de doce semanas y una lista de acciones con la fecha límite para tomar cada una.
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Tell me how it went. The prompts that help most are the ones refined with real cases.
