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Finanças
Tres escenarios de flujo de caja a noventa días
Con tus cobros y pagos previstos, armá el escenario base, el pesimista y el que te deja sin caja, y sabé cuándo.
Este prompt ainda não está no seu idioma; você o vê em espanhol.
Saber con anticipación en qué semana puede faltar caja, en vez de descubrirlo el viernes que hay que pagar la planilla.
O prompt
Sos un tesorero de una empresa mediana. Mi caja hoy es [CAJA ACTUAL]. Estos son mis cobros previstos para los próximos noventa días, con fecha y probabilidad de que lleguen a tiempo: [COBROS]. Estos son mis pagos comprometidos con fecha: [PAGOS]. Los pagos que puedo mover si hace falta son: [PAGOS FLEXIBLES]. Armá tres escenarios semana a semana: - Base: los cobros llegan cuando dice cada probabilidad. - Pesimista: los cobros con probabilidad menor a [UMBRAL]% se atrasan treinta días. - Crítico: además, el cobro más grande no llega en el período. Para cada escenario, mostrame en una tabla la caja al cierre de cada semana y marcá la primera semana en que queda por debajo de [MÍNIMO DE CAJA]. Después decime, en orden, qué haría primero si se cumple el crítico: qué pago movería, a quién le pediría adelanto, cuánto margen da cada acción. Todo en números redondos, sin decimales.
O que colocar em cada variável
Substitua cada colchete pelo seu dado real. Quanto mais concreto, melhor sai.
- [CAJA ACTUAL]
- el saldo disponible hoy
- [COBROS]
- lista con cliente, monto, fecha esperada y probabilidad (alta, media, baja o un porcentaje)
- [PAGOS]
- lista con concepto, monto y fecha
- [PAGOS FLEXIBLES]
- cuáles podrías atrasar y cuánto
- [UMBRAL]
- el porcentaje bajo el cual considerás un cobro dudoso
- [MÍNIMO DE CAJA]
- el piso que no querés cruzar
Como usar, passo a passo
Escolha a sua ferramenta. Os passos são os mesmos em todas; abaixo vão as notas particulares quando existem.
ChatGPT
chatgpt.com ↗
- Entre em chatgpt.com e faça login. A versão gratuita dá conta de quase todos os prompts desta biblioteca.
- Abra uma conversa nova: os prompts funcionam melhor sem o arrasto de uma conversa anterior.
- Copie o prompt com o botão acima e substitua cada [VARIÁVEL] pelo seu dado real antes de enviar.
- Se o prompt pedir um arquivo, use o clipe para anexar antes de enviar.
- Leia a resposta e corrija na mesma conversa: «mais curto», «em tom formal», «acrescente uma coluna». Não comece do zero.
Claude
claude.ai ↗
- Entre em claude.ai e faça login.
- Abra um chat novo. O Claude lida bem com documentos longos: se tiver material, cole ou anexe.
- Copie o prompt e substitua as [VARIÁVEIS]. Você pode colar o material de contexto abaixo do prompt, separado por uma linha.
- Envie. Para trabalhos que vai repetir, salve como Projeto e deixe o prompt nas instruções.
- Peça que mostre de onde vem cada dado se quiser verificar: o Claude cita bem o que você deu a ele.
Gemini
gemini.google.com ↗
- Entre em gemini.google.com com a sua conta Google.
- Abra um chat novo. Se o prompt trabalha sobre um arquivo do Drive, dá para vincular direto.
- Copie o prompt, substitua as [VARIÁVEIS] e envie.
- O Gemini é forte com dados atuais: se o prompt precisa de informação recente, peça que busque.
- Refine na mesma conversa. Para exportar, peça o resultado em tabela e leve ao Sheets com um clique.
Para este prompt: Si los datos están en Sheets, vinculá el archivo y pedile que trabaje directo sobre él.
Copilot
copilot.microsoft.com ↗
- Abra o Copilot: em copilot.microsoft.com, no Edge, ou dentro do Word, Excel ou Teams se a sua empresa tiver a licença.
- Se estiver dentro do Word ou do Excel, o prompt pode trabalhar sobre o documento aberto sem copiar nada.
- Copie o prompt, substitua as [VARIÁVEIS] e envie.
- Com licença corporativa, o Copilot respeita as permissões da sua organização: só vê o que você pode ver.
- Peça o resultado no formato do Office que precisar: tabela do Excel, slides, e-mail pronto.
Para este prompt: En Excel con licencia, pedile que arme los tres escenarios en pestañas separadas con fórmulas, no valores.
Dicas
- Las probabilidades de cobro son lo más importante y lo que menos gente pone. Sé honesto con ellas.
- Rehacelo cada lunes con los datos nuevos. Es media hora que compra tranquilidad.
- El escenario crítico no es pesimismo: es el que te dice cuánto tiempo tenés para reaccionar.
Como é um bom resultado
Tres tablas de doce semanas y una lista de acciones con la fecha límite para tomar cada una.
Comentários
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Testou com o seu caso?
Me conte como foi. Os prompts que mais servem são os que se afinam com casos reais.
